株式オプション
株式オプションチェーンの読み方と分析——Options 101 の基礎（コール／プット、権利行使価格、満期、グリークス）からチェーン分析（建玉の壁、マックスペイン、IV スキュー、プットコール比、ディーラーポジション）まで。教育目的であり投資助言ではない。
2026-06-09 Intermediate
カレンダースプレッド徹底解説：同じ権利行使価格で「速い時間」を売り「遅い時間」を買う
ロング・カレンダースプレッド（タイムスプレッド）の教育的ガイド：期近のオプションを売り、同じ権利行使価格の期先オプションを買い、期近のセータ減衰の速さとインプライド・ボラティリティの上昇から利益を狙う仕組みを解説。具体例、最大損失の計算、標準的な管理手法も紹介。教育目的であり投資助言ではありません。
2026-06-08 Intermediate $NVDA
オプションチェーンの読み方：建玉・出来高・IV・グリークス——NVDA のライブスナップショットで解説
オプションチェーンの読み方を平易な言葉で解説するガイド——気配値、出来高 vs 建玉、インプライド・ボラティリティとスマイル、そしてグリークス——を、2026 年 6 月 8 日の実際の NVDA コール側スナップショットを通じて一つずつ説明。ATM の IV 表示がなぜ信用できないかも含む。
2026-06-08 Intermediate
プアマンズ・カバードコール：100株保有をわずかな資金で模倣する LEAPS ダイアゴナル
プアマンズ・カバードコール（PMCC）はロングコール・ダイアゴナル・デビットスプレッドです。深いイン・ザ・マネーの LEAPS コール（デルタ約 0.70-0.85）を株式の代替として 1 枚買い、それに対して期近のアウト・オブ・ザ・マネーのコールを売ってインカムを得ます。はるかに少ない資金で済ませながらカバードコールを再現します。本稿では、その仕組み、構造的に確定する損失を防ぐ「デビットは幅の 75% を超えない」ルール、最大損失の計算、配当落ち日前後の早期権利行使リスク、そしてショートコールをロールしてコストベーシスを下げる方法を解説します。教育目的
2026-06-07 Intermediate
アイアンコンドル徹底解説：リスク限定でレンジを売る方法
ショート・アイアンコンドルの教育的な解説：4本の脚がどのようにプットのクレジット・スプレッドとコールのクレジット・スプレッドを組み合わせるのか、最大利益・最大損失・2つの損益分岐点がどのように計算されるのか、そしてなぜトレーダーはインプライド・ボラティリティが高いときにそれを売るのか。具体例と標準的なポジション管理ルールを含む。教育目的であり、投資助言ではありません。
2026-06-07 Intermediate
ホイール戦略：キャッシュ・セキュアード・プットとカバード・コールをループで回す
オプションの「ホイール」の教育的な解説。キャッシュ・セキュアード・プットを売り、インザマネーになれば100株の割当を受け、それに対してカバード・コールを売り、株がコールアウェイされたら再スタートする。損益分岐点と最大損失の計算（権利行使価格マイナスプレミアム）、なぜプット・コール・パリティが2つのレッグを構造的に同一にするのか、コストベースの低減、そしてホイールがひそかに破綻する箇所を扱う。教育目的であり、投資助言ではない。
2026-06-06 Intermediate
ベータ・ヘッジ — 指数オプションで市場リスクを取り除く
ベータ・ヘッジは市場（システマティック）リスクを取り除きつつ、銘柄固有のベットを残す。本稿はベータ加重ノーショナル、SPY 株・先物・プットによる指数ヘッジのサイジング、実例、そしてベータ・ヘッジとデルタ・ヘッジの違いを解説する。教育用、投資助言ではない。
2026-06-06 Intermediate
四半期オプション・ヘッジ・カレンダー — 2026 年下期のリスク・ケイデンス
2026 年下期向けの汎用・反復可能なオプション・ヘッジ・カレンダー：月次満期と四重の魔女日、決算期のリスク低減窓、FOMC 日程、常設のプット／カラー・プログラム、VIX レジーム点検、年末のタックスロス・ハーベスティング。教育用、投資助言ではない。
2026-06-06 Advanced
ウォール街水準の個別株リスク・ヘッジ実行プラン
ポジション・サイジングの規律とヘッジ・カレンダーを溶接した 6 ステップの機関級プレイブック：リスク上限の設定、ベータとデルタのエクスポージャー把握、ヘッジ選択、スケジュール実行、トリガーでのリバランス、ループの統治。「リスクとレバレッジ」と「下期ヘッジ・カレンダー」を統合。教育用、投資助言ではない。
2026-06-01 Advanced
オプションのリスクとレバレッジ — ポジションサイズを決める数学（そして破産しない方法）
オプションのレバレッジは諸刃の剣：想定元本 vs プレミアム、定義済み vs 未定義リスク、リスクのグリークス（delta/gamma/theta/vega）、そしてプレミアムではなく最大損失でサイズを決める方法。教育目的であり投資助言ではない。
2026-05-29 Intermediate
株式オプションチェーン分析 — 価格ではなくポジションを読む
Options 101 の上の分析層：建玉の壁を支持／抵抗として、マックスペイン、プットコール比、IV スキュー、出来高対 OI、異常活動、ディーラー・ガンマをどう読み、満期に向けた銘柄のポジションを推し量るか。教育目的であり助言ではない。
2026-05-29 Beginner
Options 101 — 株式オプションチェーンの読み方（開発者向け基礎チュートリアル）
平易な入門チュートリアル：コールとプットとは、すべてのオプションが持つ5要素、オプションチェーンの各列（ビッド／アスク、出来高、建玉、IV）の読み方、ITM／ATM／OTM、本質的価値と時間的価値、そしてグリークス。教育目的であり投資助言ではない。